Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, é destinado a investidores qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor.
Objetivos do fundo: O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
Gestão: ADAM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Caracteristicas
Investimento Inicial: R$ 25.000,00
Movimentação Mínima:R$ 10.000,00
Resgate Mínimo:R$ 10.000,00
Horário para Aplicação e Resgate: 12:00
Valor Mínimo para Permanência: R$ 10.000,00
Cota de aplicação: D+1
Cota de resgate: D+0 ou D+60 (isento de taxa de resgate de 10% sobre montante resgatado)
Pagamento do resgate: D+1 ou D+61 (isento de taxa de resgate de 10% sobre montante resgatado)
Taxa de Administração: 1,90% a.a à 2,50% a.a.
Taxa de Entrada: Não há.
Taxa de Saída D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado Cota D+60 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota.
Taxa de Desempenho/Performance: 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Tributação:
Classificação;
Longo Prazo
IR sobre o rendimento:
i. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
ii. 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
iii. 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
iv. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
