CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Fundo aberto que investe em ativos de crédito originados por grandes empresas, que financiam as vendas a seus pequenos e médios clientes, através de cartão de compras administrado pela Suppliercard.

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CNPJ: 08.692.888/0001-82

 

Como Investir - ANBIMA

 

Documentos

 

Principais Características

Público Alvo

Somente investidores qualificados, como tal definidos no Art. 109, da Instrução CVM nº 409, de 18/08/2004

Taxa de Administração

Taxa de Administração de R$ 10.000,00 a.m. ou 0,20% a.a. sobre o PL (dos dois o maior), até o PL atingir R$ 70MM, acrescido de 0,15% a.a. no montante que exceder os R$ 70MM de PL.

Rating: Fitch Ratings

AA+ (bra) para as cotas Sênior.

Aplicação Mínima

R$ 25.000,00

Saldo Mínimo

R$ 25.000,00

Solicitação Mínima de Resgate

R$ 5.000,00

 

Rentabilidade alvo das cotas sênior

Tempo de permanência no fundo Rentabilidade alvo
A partir de 721 dias corridos 111% do CDI
As quotas do fundo serão corrigidas a 111% do CDI. Nos resgates solicitados antes de completarem os 721 dias corridos, incidirá uma taxa de saída decrescente.

Obs.: Exclusivamente durante o período compreendido entre 4 de novembro de 2008 (inclusive) e 1º de julho de 2014 (inclusive), o Fundo buscará atingir uma rentabilidade (benchmark) para as Quotas Seniores de 115% (cento e quinze por cento) da Taxa DI, observado o critério pro rata temporis, conforme as condições estabelecidas no capítulo XVI do Regulamento e na seção “Quotas do Fundo”, sob o título “Valorização das Quotas Seniores”, do Prospecto.

 

Critérios para Resgate das quotas sênior

Soluções realizadas Datas de Apuração do resgate de quotas Período de efetivação do resgate
De 01-Oct a 31-Jan (inclusive) 01-Fev Do 45º ao 75º dia após 01-Fev
De 01-Fev a 31-Mai (inclusive) 01-Jun Do 45º ao 75º dia após 01-Jun
De 01-Jun a 30-Set (inclusive) 01-Out Do 45º ao 75º dia após 01-Out

O valor máximo de resgate de Quotas Sênior por período de resgate é 20% do total das Quotas Sênior em circulação. Se o valor de solicitações for superior a 20%, o Fundo resgatará o máximo permitido de 20% e postergará o valor restante para o próximo período de efetivação de resgate.

Estrutura de Subordinação: 20% de cotas subordinadas e 80% de cotas sênior.

 

Tributação Vigente

Tempo de permanência no fundo Alíquota sobre o rendimento
Até 180 dias corridos 22,50%
De 181 dias até 360 dias corridos 20,00%
De 361 dias até 720 dias corridos 17,50%
A partir de 721 dias corridos 15,00%

Tributação: o Fundo está classificado como “fundo de investimento de longo prazo”. Semestralmente, no último Dia Útil dos meses de maio e novembro, é realizada a retenção do IR-Fonte (come cotas de 15% sobre o rendimento). Por ocasião do resgate, será aplicada a alíquota complementar, se for o caso, dependendo do prazo de permanência.

 

Banco Ourinvest Cedente, Estruturador, Coordenador e Distribuidor
SupplierCard Administradora do Cartão e Cedente
Oliveira Trust Administradora do Fundo
Bradesco Agente Cobrador Bancário
Itaú Custodiante

Auditoria

Deloitte

Agência de Classificação de Risco

Fitch Ratings

 

 

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