ADAM Macro Strategy II FIC FIM

CNPJ: 23.951.048/0001-80

Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, é destinado a investidores qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor.

Objetivos do fundo: O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Gestão: ADAM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.

Caracteristicas

Investimento Inicial:    50.000,00
Movimentação Mínima:    10.000,00
Resgate Mínimo:    10.000,00
Horário para Aplicação e Resgate:   14:30
Valor Mínimo para Permanência:    10.000,00
Período de Carência:    Não há.
Conversão das cotas:    I. “Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate”: é a data em que será apurado o valor da cota para efeito do pagamento do resgate e que corresponde: a) Com cobrança de taxa de saída: a mesma Data do Pedido de Resgate. b) Sem cobrança de taxa de saída: o 30º (trigésimo) dia corrido contado da Data do Pedido de Resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.
Pagamento dos Resgates:    O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia(s) útil(eis) contado(s) da data de conversão de cotas.
Taxa de Administração:    A taxa de administração pode variar de 1,900% a 2,500% do patrimônio líquido ao ano. O ADAM MACRO STRATEGY MASTER paga a titulo de taxa de administração 0,10% (zero virgula dez por cento) ao ano sobre o valor de seu patrimônio liquido.
Taxa de Entrada:    Não há.
Taxa de Saída:    D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado Cota D+30 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota.
Taxa de Desempenho/Performance:    20,00% do que exceder 100,00% do CDI.

Tributação:
Classificação;
Longo Prazo
IR sobre o rendimento:
i. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
ii. 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
iii. 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
iv. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias

 

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Formulário de Informações Complementares
Lâmina
Regulamento
Material de Divulgação
Termo de Adesão
Como Investir

Grau de Risco

1
2
3
4
5
Grau de risco: 4,6

 

“O Grupo Ourinvest trabalha a Abordagem da Inovação Responsável,
buscando aperfeiçoar a cada dia os conceitos que fizeram com que
o grupo se destacasse nas últimas quatro décadas.”

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